+7 (72336) 4-27-00

 

Әкімдікке: «Риддер қаласы бюджетінің 2018 жылғы атқарылуы туралы»

мәселеге баяндама

 

Бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы.

2018 жылы қала бюджетіне 5861,7 млн.теңге түсті немесе нақтыланған жоспарға 101,1%, бекітілген бюджетке 174,5 млн. теңге түсті. Жалпы көлемнен 3202 млн. теңге немесе 54,6% меншікті кірістер, 1657 млн.теңге немесе 28% субвенциялар, 916 млн. теңге немесе 15,6% жоғары тұрған бюджеттердің трансферттері, 87 млн. теңге немесе 1,5% қарыздар.

2017 жылмен салыстырғанда бюджет көлемі 1413 млн.теңгеге немесе 19% азайды. Төмендеу бөлінген трансферттердің азаюына және кредиттердің түспеуіне байланысты (анықтама 2017ж. – 7275 млн.теңге, оның ішінде: 3036 млн. теңге – меншікті қаражат, 1699 млн.теңге – жоғары тұрған бюджеттердің трансферттері,1465 млн.теңге – субвенциялар, 1019 млн.теңге – қарыздар,                 50 млн.теңге – бюджеттік кредиттерді өтеу) негізделді.

Кірістердің жалпы құрылымында шағын және орта бизнес түсімдері 1498 млн.теңгені немесе 47%, қаланың ірі кәсіпорындарынан 977 млн. теңгені немесе 31% (соның ішінде Казцинк ЖШС – 858 млн. теңге), мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардан 569 млн. теңге немесе 17%, басқалардан 158 млн. теңге немесе 5% меншікті кірістерден (өзге кірістер – жеке тұлғалардан түскен түсімдер, иесіз қалған мүлік, жер учаскелері мен активтерді сату) құрады.

Меншікті кірістер бойынша жоспар 102% орындалды, жоспардан тыс түсімдер 64 млн.теңгені құрады, жоспар 3138 млн. теңге, нақты 3202 млн. теңге түсті. Қалалық бюджеттің меншікті кірістерінің көзі салықтық түсімдер болып табылады, олар меншікті кірістер көлемінің 96%-ын немесе 3067 млн.теңгені құрайды, салықтық емес түсімдер 3%-ды немесе 88 млн. теңгені құрайды және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 1%-ды немесе 47 млн. теңгені құрайды.

Кіріс көздерінің барлық түрлері бойынша 100% және одан да көп қол жеткізілді.

Жыл ішінде меншікті кіріс көлемі 3027,0 млн.теңгеге дейін немесе 110,5 млн. теңгеге ұлғаю жағына үш рет нақтыланды.

 

Өткен жылмен салыстырғанда меншікті кірістер 166 млн.теңгеге немесе 5,5% артты. Өсім төлем көзінен жеке табыс салығы бойынша 13 млн.теңгеге, әлеуметтік салық бойынша 16 млн. теңгеге, төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы бойынша 55 млн. теңгеге (жылдық декларация бойынша төлемдердің ұлғаюы есебінен), жеке тұлғалардан көлік салығы бойынша 9 млн. теңгеге, жер учаскелерін сатудан 5 млн. теңгеге төлемдердің өсуімен байланысты негізделді.

2018 жылы кірістердің қосымша көзі ретінде 74 млн.теңге мөлшерінде біржолғы сипаттағы төлемдер болды - 19 млн. теңге мөлшерінде иесіз мүлікті сатудан түскен түсімдер (иесіз қалған ақша қаражаты), 41 млн. теңге мөлшерінде өзге де салықтық емес түсімдер (тексеру актілері және атқару парақтары бойынша), 14 млн. теңге мөлшерінде коммуналдық мүлікті сатудан түскен түсімдер (Land Gruzer 100GX, Лада 21214 автомобилі, бұрынғы №7 мектеп ғимараты, Л. Толстой, 28Г ғимаратындағы үй-жайлар, Тоқтаров көшесі, 6 бойынша ғимараттағы үй-жайлар, Островский көшесі, 99/23 жеке тұрған объект).

Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттер мен қарыздар             2659,4 млн.теңге немесе 100% мөлшерінде түсті. Оның ішінде 206,5 млн. теңге мөлшерінде нысаналы даму трансферттері, 706,1 млн.теңге мөлшерінде ағымдағы нысаналы трансферттер, 1657,2 млн.теңге мөлшерінде субвенциялар, 86,6 млн. теңге қарыздар.

2017 жылмен салыстырғанда трансферттер мен қарыздар түсімі 36%-ға немесе 1522,7 млн.теңгеге төмендеді, оның ішінде нысаналы даму трансферттері 82%-ға немесе 956 млн. теңгеге азайды, қарыздар 91%-ға немесе 932 млн. теңгеге азайды, ал ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі 32%-ға немесе 172 млн. теңгеге, субвенциялар 13,2%-ға немесе 193 млн. теңгеге өсті.

 

Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы.

Ағымдағы жылдың 12 айында қалалық бюджеттің шығыс бөлігі 5916,8 млн.теңге жоспармен 5916,2 млн. теңгеге немесе 100% атқарылды. Бекітілген бюджетке (5988,3 млн.теңге) бюджет кредитін қайта құрылымдау негізінде қарыздарды өтеуге арналған шығындардың қаржы жылы ішінде азаюына байланысты шығыстар 71,5 млн. теңгеге төмендеді. 2017 жылғы деңгейге қарағанда шығыстардың 19%-ға төмендеуі (7303,5 млн.теңге).

669 мың теңге игерілмей қалды (РБ-58,1 мың теңге, ОБ-122,8 мың теңге, ҚБ-488,1 мың теңге). Республикалық трансферттер 100% игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы. Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 719,322 млн.теңге мөлшерінде немесе 99,9% игерілді. 122,8 мың теңге игерілмей қалды, оның ішінде:

- 64,5 мың теңге қызмет көрсетушілердің болмауына байланысты жеке жұмыспен қамту агенттігімен шарт жасалған жоқ;

- 44,4 мың теңге алып қойылатын ауру жануарлардың құнын иелеріне өтеуге қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты;

- 8,2 мың теңге су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша қалдық;

- 5,9 мың теңге дөңгелектеу есебінен.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, ауыл шаруашылығы бөлімі және сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі қоспағанда, барлық 11 бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және оларға ведомствоға бағынысты ұйымдар бюджеттік бағдарламалар 100%-ға іске асырылды, онда қаражат 99,9%-ға игерілді.

6-слайд.

2018 жылғы шығындар құрылымында бюджеттік даму бағдарламаларын қаржыландыруға облыстық бюджеттен берілген кредиттерді ескере отырып 536,3 млн.теңге немесе 9%-ға жуық бағытталды, ағымдағы бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру 5380 млн. теңгені немесе 91%-ды құрайды. Бұдан басқа, қалалық бюджет шығындарында 112,4 млн.теңге немесе 1,9% мөлшерінде қарыздарды өтеу бар.

2018 жылмен салыстырғанда даму бюджеті бойынша төмендеу 4,1 есе немесе 1671 млн.теңгеге (анықтама ретінде 2017 жылы даму бюджеті 2207 млн. теңгені құрады).

2018 жылы 22 инвестициялық жоба және іс-шаралар іске асырылуда, оның ішінде 453 млн. теңге сомасына 6 жоба құрылыс объектілері болып табылады, оның ішінде 3 жоба аяқталды - Островский к - сі,38 бойынша инженерлік желілері бар үй салу және Островский к-сі,42 тұрғын үй салу, 3 бойынша ауыспалы болып табылады - ЭБЖ салу, қала көшелерін реконструкциялау және Островский к-сі, 42 тұрғын үйге инженерлік желілер.

83 млн. теңге сомасына 17 іс-шара ЖСҚ әзірлеуге келеді. Оның ішінде              12 жоба бойынша сараптама қорытындысы 2018 жылы 5 жоба бойынша алынды (Ботаника 3-тұрғын ауданын электрмен жабдықтау жүйесі, «Ботаника ауданындағы су құбыры желілері» (екінші кезек), «Ботаника 3-тұрғын ауданын сумен жабдықтау жүйесі», «Бутаково ауылындағы сумен жабдықтау жүйесі, «Геолог» ықшамауданы кәріз желілері») жобаны әзірлеу ұзақтығына байланысты қорытындыны 2019 жылы алу жоспарлануда.

Даму бюджеті бойынша игеру жыл қорытындысы бойынша 536 млн. теңгені немесе 99% құрады.

        

Есепті жылы білім беру саласына 2958,23 млн.теңге немесе бюджеттің жалпы көлемінің 50% бағытталды. Облыстық бюджетке МЖӘ мектепке дейінгі балалар мекемелерін беруге байланысты шығындар сомасы 2017 жылмен салыстырғанда 2%-ға азайды. Кассалық орындалуы 100% немесе 2958,18 млн. теңгені құрайды.

2018 жылы білім беру жүйесін дамытуға 245,378 млн. теңге бағытталды, оның ішінде:

- 9 мектепте 22 пәндік кабинет сатып алуға -121,613 млн. теңге;

- қаланың 4 мектебінде жаңа модификациялы кабинеттерді толық жабдықтауға - 19,1 млн.теңге;

- оқулықтарды сатып алуға - 74,265 млн. теңге;

- мектептерге арналған мультимедиялық жабдықтарға - 24,8 млн. теңге;

- балабақшаларға арналған технологиялық жабдықтар мен жиһаздарға - 5,6 млн. теңге.

Есепті жылы білім беру объектілерін жөндеуге 120,5 млн.теңге бағытталды және игерілді. 74,265 млн. теңге сомасына оқулықтар сатып алынды, оның ішінде облыстық бюджет трансферттері есебінен 49,568 млн.теңге. Жалпы білім беру қоры есебінен 20,957 млн.теңге сомасына аз қамтылған балалардың жазғы демалысы мен тамақтануы ұйымдастырылды. Жетім балаларды асырауға қамқоршыларға жәрдемақы төлеуге 34 млн. теңге бағытталды.

 

2018 жылы халықты әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету шығыстары 353 млн.теңгені немесе бюджет көлемінің 6%-ын құрады. Кассалық орындалуы 99,9% немесе 352,9 млн.теңгені құрайды. Бюджет көлемі                         2017 жылдың деңгейінде қалды.

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бағытында 35 жұмыссыз үшін кәсіптік оқыту және қайта оқыту ұйымдастырылды. Жыл басынан жастар практикасынан өтуге 21 адам жіберілді, 23 әлеуметтік жұмыс орны ұйымдастырылды, қоғамдық жұмыстарға 367 жұмыссыз тартылды. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасын жүзеге асыру барысында көшуге 117 адам субсидия алды және 27 отбасына тұрғын үйді жалға беру үшін субсидия төленді.

Осы мақсаттарға бюджеттен 134 млн.теңгеден астам қаржы бағытталды, оның ішінде Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджет трансферттері есебінен – 47 млн. теңге, облыстық бюджет трансферттері есебінен – 19 млн. теңге және қалалық бюджет есебінен-68 млн. теңге.

Есепті кезеңде әлеуметтік қолдау шаралары ретінде бюджеттен 153 млн. теңге төленді:

- тұрғын үй жәрдемақысы-8,8 млн. теңге 336 отбасына;

- атаулы әлеуметтік көмек-18 млн. теңге 82 отбасына;

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек 56,2 млн. теңге, оның ішінде 38,9 млн.теңге облыстық бюджет есебінен. ҰОС қатысушылары мен мүгедектеріне, ауған соғысына қатысушылар мен мүгедектерге, чернобыль апатына қатысушылар мен көп балалы аналарға емделуге мұқтаж азаматтарға материалдық көмек көрсетілді. 1954 алушы қамтылды.

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде 29,9 млн.теңге 241 мүгедекті арнайы гигиеналық құралдармен және 9 мүгедекті орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге бағытталды. 41 жеке көмекшінің қызмет көрсетуіне 22,4 млн. теңге көлемінде төлем жүргізілді. 2017 жылы 28 жеке көмекшінің қызметтеріне ақы төлеу шығындары 11,6 млн.теңгені құрады. Көруі бойынша өтініш білдірген мүгедектер санының ұлғаюына байланысты 48%-ға өсті.

Қоғамдық маңызы бар мәдени және спорттық іс-шараларды қаржылық қамтамасыз етуге 423,5 млн.теңге немесе қалалық бюджеттің 7% 6 ведомствоға бағынысты: Жастар бастамаларының орталығы, Тілдерді оқыту орталығы, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі және 2 мәдени-демалыс мекемелерін әкімшілендіруді жүзеге асырушы «Риддер қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ, «Риддер қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары арқылы көзделген. Игеру 100% құрайды. 2017 жылғы бюджет деңгейіне қарағанда 2018 жылғы бюджет көлемінің 36,5%-ға өсуі байқалады.

Мемлекеттік, ұлттық және қалалық мереке күндері 49,4 млн.теңге сомасына 857 маңызды мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шаралар өткізілді, оның ішінде 16,8 млн. теңге сомасына 42 көшпелі іс-шаралар өткізілді, 2017 жылдың көлеміне 14,2 млн. теңге. Шығындардың өсуі 2018 жылы өткізілген іс-шаралар санының артуына байланысты болды.

Мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базасын 2,8 млн. теңгеге, ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдардың материалдық-техникалық базасын 27,9 млн. теңгеге нығайту жүргізілді. Мәдениет сарайы үшін шағын автобус (11,5 млн. теңге), БЖСМ үшін спорттық және тұрмыстық техника (6,97 млн. теңге), компьютерлер мен БҚ сатып алу, IT мектептері үшін жабдықтар, моноблоктар, проекторлар және т. б. сатып алынды.

2018 жылы 127,8 млн.теңге сомасына Мәдениет сарайы ғимаратына, оның ішінде облыстық бюджет қаражаты есебінен 97,8 млн. теңге сомасына ағымдағы жөндеу жүргізілді.

2018 жылы келесі жөндеу жұмыстары жүргізілді:

- 4 ауданның клубын ағымдағы жөндеу - 2446 мың теңге; ;

– Мәдениет сарайы ғимаратының шатырын жөндеу - 1300 мың теңге;

– Мәдениет сарайының жылу жүйесін жөндеу - 13200 мың теңге;

– Мәдениет сарайында есіктерді бөлшектеу және орнату – 5250 мың теңге;

- Мәдениет сарайы ғимаратының сумен қамтамасыз ету жүйесін және кәріз желілерін ағымдағы жөндеу-7800 мың теңге;

- Мәдениет сарайы ғимаратының ішкі үй-жайларын ағымдағы жөндеуге 97841 мың теңге.

Есепті кезеңде қаражат толық көлемде игерілді.

2018 жылдың 12 айында ТҮКШ және қаланы абаттандыру саласына 616,8 млн.теңге немесе бюджеттің жалпы көлемінің 10,4% бағытталды.                      2017 жылмен салыстырғанда 1117,6 млн. теңгеге немесе 2,8 есеге төмендеді (анықтама 2017ж. - 1734,4 млн. теңге). 2017 жылы Ұлттық қордың үш жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысына 647,4 млн. теңге сомасында, облыстық бюджеттің үй құрылысына 371,2 млн. теңге сомасында үй салуға облыстық бюджет кредиті бөлінуіне айтарлықтай төмендеу себеп болды.

10-слайд.

2018 жылы «Нұрлы Жол» бағдарламасы шеңберінде Ұлттық қордан жалпы сомасы 312 млн. теңгеге кредиттер есебінен 2017 жылы қаржыландырылған ТҮКШ-ның екі инфрақұрылымдық жобаларының құрылысы аяқталды:

1) «ШҚО Риддер қаласының 5 және 6-ықшамаудандарының жылу желілері үшін сорғы станциясы» - 163 млн.теңге, 100% игерілді.

2) «ШҚО Риддер қаласының 1,6,7-аудандарының жылу желілері үшін циркуляциялық сорғы станциясы» - жоспар бойынша 149 млн.теңге 100% игерілді.

Құрылыс аяқталды, объектілер 2018 жылғы қазанда пайдалануға берілді.

11-слайд

Есепті кезеңде абаттандыруға және көгалдандыруға 201 млн. теңге бағытталды, игеру 100%. 2017 жылдың деңгейіне қарағанда шығындар 82 млн. теңгеге немесе 29%-ға төмендеді (2017 жылы-283 млн. теңге). Өткен жылдың деңгейіне қарағанда төмендеу 2017 жылы Әйгерім саябағын жөндеуге 50 млн. теңге көлемінде қаражат бөлумен, сондай-ақ 41 млн. теңге көлемінде 11 спорт алаңын жайластырумен байланысты негізделді.

2018 жылы гүлзарлар, гүлзарлар ұйымдастыру, урналар мен орындықтар орнату жұмыстары жүргізілді. 5 балалар алаңы орнатылды, 4-ауданда хоккей қорабы және сахна орнатылды.

Көлік және коммуникацияға 546,3 млн. теңге бағытталды. 2017 жылғы деңгейге қарағанда шығыстар 45 млн.теңгеге (2017 жылы – 591,2 млн. теңге), 2017 жылы жолдарды орташа жөндеуге 150 млн. теңге көлемінде облыстық бюджет трансферттерінің бөлінуіне байланысты төмендеді.

2017 жылы қалалық бюджеттен жолдарды, тротуарларды, аула ішілік аумақтарды және өтпе жолдарды ағымдағы жөндеу, жолдарды қысқы күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындау үшін 517,1 млн.теңге, облыстық бюджеттен - 29,236 млн. теңге бөлінді. Қаражат толық көлемде игерілді.

Мемлекеттік сатып алулар

2018 жылы тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша 756,3 млн.теңге сомаға 146 конкурс өткізілді. 2017 жылдың сәйкес кезеңінде 2468 млн.теңгеге 126 конкурс өткізілді. Барлық конкурстар мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған. 50 жеткізушімен, оның ішінде Риддер қаласынан 28 өнім берушімен шарт жасалды.

Өткізілген конкурстардың қорытындысы бойынша үнем сомасы 42,8 млн. теңгені құрады.

         2018 жылдың 12 айында Риддер қаласы бойынша кредиторлық берешек  99,8 млн.теңгені құрады, берешек өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 98,7 млн. теңгеге немесе 89% өсті. Берешектің жалпы сомасынан:

- 68,324 млн. теңге немесе 68,5% Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімімен жіберілді («Сокол» стадионын күрделі жөндеу бойынша»);

- 26,527 млн. теңге немесе 26,6% Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі бойынша (Островский көшесі, 42 бойынша 60 пәтерлік тұрғын үй салу бойынша 5% төлем);

- 2,516 млн. теңге – ТҮКШ, ЖК және АЖ бойынша (көшені жарықтандыру бойынша);

- 1,973 млн. теңге – бес бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері және өзге де қызметтер үшін фактуралар шоттарын кеш ұсыну.